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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 016.00 | 142 953.00 | 137 062.00 | 280 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 535.00 | 70 433.00 | 38 102.00 | 108 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 471.00 | 213 386.00 | 383 085.00 | 596 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BT Marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BZ Autres créances | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CF Disponibilités | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 935.00 | | 190 935.00 | 190 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 406.00 | 213 386.00 | 574 020.00 | 787 406.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 350.00 | | | -37 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
DL TOTAL (I) | 267 368.00 | | | 267 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 301.00 | | | 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
EA Autres dettes | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 653.00 | | | 306 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 020.00 | | | 574 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 402.00 | | | 196 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 028.00 | | 1 171 028.00 | 1 171 028.00 |
FG Production vendue services | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 562.00 | | 1 175 562.00 | 1 175 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 587.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | | | -5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 037.00 | | | 1 193 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 240.00 | | | 1 064 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 321.00 | | 28 289.00 | 581 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 596 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 388 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 401.00 | | 28 289.00 | 373 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 954.00 | 58 587.00 | 154.00 | 154 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 954.00 | 58 587.00 | 154.00 | 154 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 779.00 | 10 279.00 | 12 500.00 | 22 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 288.00 | 41 537.00 | 97 751.00 | 139 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 247.00 | 95 814.00 | 1 433.00 | 97 247.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 653.00 | 196 402.00 | 110 251.00 | 306 653.00 |