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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 441.00 | | 232 441.00 | 232 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 772.00 | 244 186.00 | 72 586.00 | 316 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 073.00 | 104 956.00 | 38 117.00 | 143 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 451.00 | 349 141.00 | 362 310.00 | 711 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BT Marchandises | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 857.00 | 13 621.00 | 112 236.00 | 125 857.00 |
BZ Autres créances | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
CF Disponibilités | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 849.00 | 13 621.00 | 273 228.00 | 286 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 300.00 | 362 762.00 | 635 538.00 | 998 300.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DG Autres réserves | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DH Report à nouveau | 308.00 | | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
DL TOTAL (I) | 284 183.00 | | | 284 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 355.00 | | | 351 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 538.00 | | | 635 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 198.00 | | | 322 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 442.00 | | 1 263 442.00 | 1 263 442.00 |
FG Production vendue services | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 459.00 | | 1 273 459.00 | 1 273 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 973.00 | | | 1 283 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 776.00 | | | 1 236 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 352.00 | | 106 232.00 | 605 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 19 166.00 | 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134.00 | | 711 451.00 | 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 441.00 | | 26 000.00 | 206 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 632.00 | | 64 212.00 | 395 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 16 020.00 | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 566.00 | 40 576.00 | | 308 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 566.00 | 40 576.00 | | 308 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
UX Autres créances clients | 111 483.00 | 111 483.00 | | 111 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 256.00 | 99 099.00 | 29 157.00 | 128 256.00 |
VI Groupe et associés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 558.00 | 217 439.00 | 19 119.00 | 236 558.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 355.00 | 322 198.00 | 29 157.00 | 351 355.00 |