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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 815.00 | 179 000.00 | 101 815.00 | 280 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 078.00 | 85 898.00 | 24 181.00 | 110 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 614.00 | 264 898.00 | 335 716.00 | 600 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
BZ Autres créances | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CF Disponibilités | 138 144.00 | | 138 144.00 | 138 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 282.00 | | 279 282.00 | 279 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 896.00 | 264 898.00 | 614 998.00 | 879 896.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
DL TOTAL (I) | 334 160.00 | | | 334 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212.00 | | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
EA Autres dettes | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 838.00 | | | 280 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 998.00 | | | 614 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 814.00 | | | 211 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 174.00 | | 1 183 174.00 | 1 183 174.00 |
FG Production vendue services | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 681.00 | | 1 187 681.00 | 1 187 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 764.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 160.00 | | | 1 203 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 368.00 | | | 1 136 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 471.00 | | 7 395.00 | 596 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 600 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 390 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 551.00 | | 5 595.00 | 388 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 800.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 386.00 | 54 764.00 | 3 252.00 | 213 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 386.00 | 54 764.00 | 3 252.00 | 213 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VC Groupe et associés | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 932.00 | 36 408.00 | 61 524.00 | 97 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 860.00 | 130 627.00 | 3 233.00 | 133 860.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 838.00 | 211 814.00 | 69 024.00 | 280 838.00 |