| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 694.00 | 211 048.00 | 71 646.00 | 282 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 938.00 | 97 518.00 | 15 421.00 | 112 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 352.00 | 308 566.00 | 296 787.00 | 605 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BT Marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 999.00 | 15 006.00 | 62 993.00 | 77 999.00 |
BZ Autres créances | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
CF Disponibilités | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 183.00 | 15 006.00 | 281 177.00 | 296 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 536.00 | 323 572.00 | 577 964.00 | 901 536.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DL TOTAL (I) | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 132.00 | | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 245.00 | | | 219 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 964.00 | | | 577 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 291.00 | | 1 229 291.00 | 1 229 291.00 |
FG Production vendue services | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 352.00 | | 1 233 352.00 | 1 233 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 092.00 | | | 1 263 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 533.00 | | | 1 238 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 614.00 | | 26 436.00 | 600 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 698.00 | 605 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 698.00 | 395 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 441.00 | | | 206 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 894.00 | | 26 436.00 | 390 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 898.00 | 43 667.00 | | 264 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 898.00 | 43 667.00 | | 264 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VC Groupe et associés | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 632.00 | 34 638.00 | 28 995.00 | 63 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 852.00 | 242 620.00 | 3 233.00 | 245 852.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 245.00 | 190 251.00 | 28 995.00 | 219 245.00 |