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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 3 001.00 | 2 598.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 945.00 | 25 710.00 | 24 235.00 | 49 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 617.00 | 28 711.00 | 93 905.00 | 122 617.00 |
BT Marchandises | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 786.00 | 3 688.00 | 178 098.00 | 181 786.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 830.00 | 3 688.00 | 299 142.00 | 302 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 447.00 | 32 399.00 | 393 047.00 | 425 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 241.00 | | | 164 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
DL TOTAL (I) | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 196.00 | | | 193 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 550.00 | 8 162.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | 8 162.00 | | 20 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 181 786.00 | | | 181 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 223.00 | 33 649.00 | 10 574.00 | 44 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 959.00 | 173 548.00 | 9 412.00 | 182 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 196.00 | 114 034.00 | 79 162.00 | 193 196.00 |