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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4 561.00 | 1 038.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 485.00 | 47 977.00 | 2 507.00 | 50 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 157.00 | 52 539.00 | 70 618.00 | 123 157.00 |
BT Marchandises | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 064.00 | 1 255.00 | 217 809.00 | 219 064.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 600.00 | 1 255.00 | 376 345.00 | 377 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 758.00 | 53 794.00 | 446 964.00 | 500 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
DL TOTAL (I) | 287 932.00 | | | 287 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 964.00 | | | 446 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 411.00 | 7 129.00 | | 45 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 411.00 | 7 129.00 | | 45 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 219 064.00 | 217 182.00 | 1 883.00 | 219 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 799.00 | 219 357.00 | 2 443.00 | 221 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 032.00 | 109 347.00 | | 159 032.00 |