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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899.00 | 5 816.00 | 82.00 | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 657.00 | 31 677.00 | 32 980.00 | 64 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 912.00 | 37 493.00 | 100 419.00 | 137 912.00 |
BT Marchandises | 148 707.00 | | 148 707.00 | 148 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 914.00 | | 234 914.00 | 234 914.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CF Disponibilités | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 274.00 | | 476 274.00 | 476 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 186.00 | 37 493.00 | 576 693.00 | 614 186.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 933.00 | | | 362 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
DL TOTAL (I) | 404 535.00 | | | 404 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 158.00 | | | 172 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 693.00 | | | 576 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 686.00 | | | 133 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 913.00 | | | 137 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 508.00 | 10 986.00 | | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | 10 986.00 | | 26 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 760.00 | 23.00 | 14 000.00 | 19 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 234 914.00 | 234 914.00 | | 234 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 197.00 | 11 462.00 | 18 734.00 | 30 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 893.00 | 248 081.00 | 812.00 | 248 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 158.00 | 133 687.00 | 32 734.00 | 172 158.00 |