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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 3 521.00 | 2 078.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 945.00 | 33 599.00 | 16 346.00 | 49 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 617.00 | 37 120.00 | 85 496.00 | 122 617.00 |
BT Marchandises | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 662.00 | 1 020.00 | 217 641.00 | 218 662.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 195.00 | 1 020.00 | 328 174.00 | 329 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 813.00 | 38 141.00 | 413 671.00 | 451 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 225 437.00 | | | 225 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 671.00 | | | 413 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 712.00 | 8 409.00 | | 28 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 712.00 | 8 409.00 | | 28 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
UP Prêts | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 599.00 | 25.00 | | 10 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 078.00 | 218 987.00 | 2 091.00 | 221 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 234.00 | 177 660.00 | | 188 234.00 |