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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 792.00 | 118 340.00 | 23 452.00 | 141 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 905.00 | 125 022.00 | 4 524 883.00 | 4 649 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
BZ Autres créances | 198 396.00 | | 198 396.00 | 198 396.00 |
CF Disponibilités | 403 145.00 | | 403 145.00 | 403 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 447.00 | | 669 447.00 | 669 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 352.00 | 125 022.00 | 5 194 330.00 | 5 319 352.00 |
CU Autres participations | 4 436 709.00 | | 4 436 709.00 | 4 436 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 577.00 | 2 268 577.00 | | 2 268 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 245.00 | 540 245.00 | | 540 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 43 647.00 | | 51 800.00 |
DH Report à nouveau | 539 188.00 | 384 297.00 | | 539 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 922.00 | 163 043.00 | | 124 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 731.00 | 3 399 809.00 | | 3 524 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 631.00 | 1 034 785.00 | | 701 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 728.00 | 520 467.00 | | 630 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 794.00 | 443 883.00 | | 315 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 318.00 | 72 167.00 | | 17 318.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 19 407.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 599.00 | 2 090 709.00 | | 1 669 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 330.00 | 5 490 518.00 | | 5 194 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 424.00 | 1 389 078.00 | | 1 294 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 760 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 098.00 | |
GE Autres charges | | | 130 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 216.00 | 41 250.00 | | 28 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 713.00 | 1 836 736.00 | | 1 829 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 791.00 | 1 673 693.00 | | 1 704 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 922.00 | 163 043.00 | | 124 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 738.00 | 2 250.00 | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 924.00 | 17 098.00 | | 107 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 242.00 | 17 098.00 | | 101 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 794.00 | 315 794.00 | | 315 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 614.00 | 631 614.00 | | 631 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 631.00 | 326 456.00 | 375 175.00 | 701 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 494.00 | | | 320 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 024.00 | 266 302.00 | 64 722.00 | 331 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 599.00 | 1 294 424.00 | 375 175.00 | 1 669 599.00 |