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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 802.00 | 111 255.00 | 12 546.00 | 123 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 170.00 | 117 937.00 | 4 516 232.00 | 4 634 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 276.00 | 83 427.00 | 290 849.00 | 374 276.00 |
BZ Autres créances | 257 686.00 | | 257 686.00 | 257 686.00 |
CF Disponibilités | 502 290.00 | | 502 290.00 | 502 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 112.00 | 83 427.00 | 1 088 685.00 | 1 172 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 281.00 | 201 364.00 | 5 604 917.00 | 5 806 281.00 |
CU Autres participations | 4 436 709.00 | | 4 436 709.00 | 4 436 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 577.00 | 2 268 577.00 | | 2 268 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 245.00 | 540 245.00 | | 540 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 687.00 | 58 046.00 | | 58 687.00 |
DH Report à nouveau | 465 049.00 | 567 864.00 | | 465 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 111.00 | 12 827.00 | | 407 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 669.00 | 3 447 558.00 | | 3 739 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 547.00 | 375 175.00 | | 51 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 501.00 | 557 406.00 | | 712 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 044.00 | 447 934.00 | | 531 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 757.00 | 65 331.00 | | 42 757.00 |
EA Autres dettes | | 150 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 484.00 | 1 957 719.00 | | 1 699 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 917.00 | 5 571 040.00 | | 5 604 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 484.00 | 1 546 172.00 | | 1 339 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 911 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 911 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 166 901.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -166 901.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 746.00 | 31 312.00 | | 35 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 745.00 | 1 807 656.00 | | 2 239 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 633.00 | 1 794 829.00 | | 1 832 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 111.00 | 12 827.00 | | 407 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | 3 206.00 | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 327.00 | | | 4 646 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 634 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 643.00 | | | 137 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502 002.00 | | | 4 502 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065.00 | 10 788.00 | 20 915.00 | 128 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 383.00 | 10 788.00 | 20 915.00 | 121 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 044.00 | 531 044.00 | | 531 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 927.00 | 679 927.00 | | 679 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
UX Autres créances clients | 374 276.00 | 374 276.00 | | 374 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 629.00 | | | 323 629.00 |
VP Divers | 257 686.00 | 257 686.00 | | 257 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 799.00 | 669 822.00 | 66 977.00 | 736 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 484.00 | 1 339 484.00 | 360 000.00 | 1 699 484.00 |