| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 643.00 | 121 383.00 | 16 260.00 | 137 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 327.00 | 128 065.00 | 4 518 262.00 | 4 646 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
BZ Autres créances | 275 230.00 | | 275 230.00 | 275 230.00 |
CF Disponibilités | 569 923.00 | | 569 923.00 | 569 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 954.00 | | 103 954.00 | 103 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 778.00 | | 1 052 778.00 | 1 052 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 105.00 | 128 065.00 | 5 571 040.00 | 5 699 105.00 |
CU Autres participations | 4 436 709.00 | | 4 436 709.00 | 4 436 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 577.00 | 2 268 577.00 | | 2 268 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 245.00 | 540 245.00 | | 540 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 046.00 | 51 800.00 | | 58 046.00 |
DH Report à nouveau | 567 864.00 | 539 188.00 | | 567 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 827.00 | 124 922.00 | | 12 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 558.00 | 3 524 731.00 | | 3 447 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 175.00 | 701 631.00 | | 375 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 406.00 | 630 728.00 | | 557 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 934.00 | 315 794.00 | | 447 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 331.00 | 17 318.00 | | 65 331.00 |
EA Autres dettes | 150 239.00 | 1 493.00 | | 150 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635.00 | 2 635.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 719.00 | 1 669 599.00 | | 1 957 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 040.00 | 5 194 330.00 | | 5 571 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 172.00 | 1 294 424.00 | | 1 546 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 516.00 | | 1 705 516.00 | 1 705 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 516.00 | | 1 705 516.00 | 1 705 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 901.00 | | | 166 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 901.00 | | | -166 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 312.00 | 28 216.00 | | 31 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 656.00 | 1 829 713.00 | | 1 807 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 829.00 | 1 704 791.00 | | 1 794 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 827.00 | 124 922.00 | | 12 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | 3 738.00 | | 3 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 905.00 | | 7 927.00 | 4 649 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 505.00 | 4 646 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 505.00 | 137 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 792.00 | | 7 356.00 | 141 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 431.00 | | 571.00 | 4 501 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 022.00 | 13 411.00 | 10 369.00 | 125 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 340.00 | 13 411.00 | 10 369.00 | 118 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 934.00 | 447 934.00 | | 447 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 656.00 | 685 656.00 | | 685 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 175.00 | 323 629.00 | 51 547.00 | 375 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 456.00 | | | 326 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 149.00 | 482 855.00 | 65 293.00 | 548 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 719.00 | 1 546 172.00 | 411 547.00 | 1 957 719.00 |