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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 535.00 | 104 898.00 | 16 637.00 | 121 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 089.00 | 111 580.00 | 1 904 509.00 | 2 016 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 670.00 | 83 427.00 | 411 243.00 | 494 670.00 |
BZ Autres créances | 629 720.00 | | 629 720.00 | 629 720.00 |
CF Disponibilités | 299 051.00 | | 299 051.00 | 299 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 485.00 | 83 427.00 | 1 367 058.00 | 1 450 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 574.00 | 195 007.00 | 3 271 567.00 | 3 466 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 723.00 | | | 258 723.00 |
CU Autres participations | 1 819 492.00 | | 1 819 492.00 | 1 819 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 000.00 | 2 268 577.00 | | 1 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 540 245.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 79 043.00 | 58 687.00 | | 79 043.00 |
DH Report à nouveau | 605 902.00 | 465 049.00 | | 605 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 382.00 | 407 111.00 | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 326.00 | 3 739 669.00 | | 2 278 326.00 |
DQ Provisions pour charges | | 165 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 764.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 360 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 371.00 | 51 547.00 | | 247 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 405.00 | 712 501.00 | | 351 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 278.00 | 531 044.00 | | 237 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 543.00 | 42 757.00 | | 74 543.00 |
EA Autres dettes | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905.00 | 1 635.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 241.00 | 1 699 484.00 | | 993 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 567.00 | 5 604 917.00 | | 3 271 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 293.00 | 1 339 484.00 | | 781 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 543 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 471.00 | | | 2 072 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 764.00 | | | 165 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 235.00 | | | 2 238 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720 977.00 | | | 2 720 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 977.00 | 2 000.00 | | 2 720 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 742.00 | -2 000.00 | | -482 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | 35 746.00 | | 27 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 565.00 | 2 239 745.00 | | 4 215 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 182.00 | 1 832 633.00 | | 4 210 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 382.00 | 407 111.00 | | 5 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | 3 204.00 | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 686.00 | 105 164.00 | 2 720 977.00 | 4 503 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 937.00 | 8 507.00 | 14 865.00 | 117 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 255.00 | 8 507.00 | 14 865.00 | 111 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 278.00 | 237 278.00 | | 237 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
UX Autres créances clients | 494 670.00 | 394 558.00 | 100 112.00 | 494 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 371.00 | 35 424.00 | 181 106.00 | 247 371.00 |
VI Groupe et associés | 351 405.00 | 351 405.00 | | 351 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 720.00 | 471 109.00 | 158 611.00 | 629 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 814.00 | 892 710.00 | 327 104.00 | 1 219 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 241.00 | 781 293.00 | 181 106.00 | 993 241.00 |