| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 991.00 | 15 880.00 | 13 111.00 | 28 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 136.00 | 15 880.00 | 18 256.00 | 34 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | 8 350.00 | 9 590.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 544.00 | 8 350.00 | 149 194.00 | 157 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 680.00 | 24 230.00 | 167 450.00 | 191 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DH Report à nouveau | -26 009.00 | | | -26 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
DL TOTAL (I) | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FG Production vendue services | 741 548.00 | | 741 548.00 | 741 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 963.00 | | 742 963.00 | 742 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 16 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 825.00 | | | 759 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 410.00 | | | 700 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 058.00 | | 2 078.00 | 32 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 003.00 | | 1 988.00 | 27 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | 90.00 | 5 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445.00 | 3 435.00 | | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | 3 435.00 | | 12 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 483.00 | 8 350.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 483.00 | 8 350.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 483.00 | 8 350.00 | 15 483.00 | 15 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 350.00 | 15 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VI Groupe et associés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 822.00 | 38 472.00 | 8 350.00 | 46 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 219.00 | | | 257 219.00 |