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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 187.00 | 4 894.00 | 6 294.00 | 11 187.00 |
040 Immobilisations financières | 352 442.00 | | 352 442.00 | 352 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 630.00 | 4 894.00 | 358 736.00 | 363 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
072 Créances – Autres | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 810.00 | 13 178.00 | 30 631.00 | 43 810.00 |
110 Total général Actif | 407 439.00 | 18 072.00 | 389 367.00 | 407 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
242 Autres charges externes. | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
262 Autres charges | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 435.00 | | | -16 435.00 |
280 Produits financiers | 891.00 | | | 891.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 556.00 | | | -15 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 537.00 | | | 360 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 800.00 | | | 11 800.00 |