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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 187.00 | 3 535.00 | 7 652.00 | 11 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 537.00 | 3 535.00 | 357 002.00 | 360 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 829.00 | 24 978.00 | 6 851.00 | 31 829.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 304.00 | 24 978.00 | 58 325.00 | 83 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 841.00 | 28 513.00 | 415 328.00 | 443 841.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 652.00 | | | 326 652.00 |
DL TOTAL (I) | 403 013.00 | | | 403 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 328.00 | | | 415 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FG Production vendue services | 654 315.00 | | 654 315.00 | 654 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 306.00 | | 655 306.00 | 655 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 133.00 | | | 304 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 841.00 | | | 297 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 003.00 | | | 964 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 351.00 | | | 637 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 652.00 | | | 326 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 136.00 | | 349 294.00 | 34 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 893.00 | 360 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 893.00 | 11 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | | 5 090.00 | 28 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | 344 205.00 | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880.00 | 4 256.00 | 16 601.00 | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 880.00 | 4 256.00 | 16 601.00 | 15 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 350.00 | 19 628.00 | 3 000.00 | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | 19 628.00 | 3 000.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 19 628.00 | 3 000.00 | 8 350.00 |