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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
040 Immobilisations financières | 442 819.00 | | 442 819.00 | 442 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 976.00 | 157.00 | 442 819.00 | 442 976.00 |
072 Créances – Autres | 128 811.00 | | 128 811.00 | 128 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 988.00 | 38.00 | 3 950.00 | 3 988.00 |
084 Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 219.00 | 38.00 | 134 181.00 | 134 219.00 |
110 Total général Actif | 577 196.00 | 196.00 | 577 000.00 | 577 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 540.00 | | | 540.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 221.00 | | | -25 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
262 Autres charges | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 015.00 | | | -8 015.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 955.00 | | | 329 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 21.00 | | | 21.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21.00 | | | 21.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 178.00 | | | 13 178.00 |