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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 769.00 | 200.00 | 969.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 12 561.00 | 2.00 | 12 559.00 | 12 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 813.00 | 34 157.00 | 46 656.00 | 80 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 079.00 | 34 469.00 | 62 610.00 | 97 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 466.00 | 69 397.00 | 126 068.00 | 195 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BP En cours de production de services | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 744.00 | 69 397.00 | 223 347.00 | 292 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DL TOTAL (I) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 101.00 | | | 186 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 652.00 | | 474 652.00 | 474 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 652.00 | | 474 652.00 | 474 652.00 |
FM Production stockée | | | 13 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 678.00 | | | 524 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 714.00 | | | 497 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 305.00 | | 39 722.00 | 168 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 561.00 | | 195 466.00 | 12 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | | 192 454.00 | 12 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 262.00 | | 38 753.00 | 166 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 359.00 | 29 038.00 | | 40 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 359.00 | 28 269.00 | | 40 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 133.00 | 22 798.00 | 58 953.00 | 88 133.00 |
VI Groupe et associés | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 851.00 | 16 872.00 | 1 979.00 | 18 851.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 101.00 | 90 803.00 | 88 916.00 | 186 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 521.00 | | | 93 521.00 |