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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 12 561.00 | 2 515.00 | 10 047.00 | 12 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 130.00 | 89 141.00 | 278 988.00 | 368 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 194.00 | 80 427.00 | 63 767.00 | 144 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 728.00 | 173 052.00 | 395 676.00 | 568 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
BZ Autres créances | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CF Disponibilités | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 217.00 | | 243 217.00 | 243 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 945.00 | 173 052.00 | 638 893.00 | 811 945.00 |
CU Autres participations | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
DL TOTAL (I) | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 427.00 | | | 351 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 986.00 | | | 448 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 893.00 | | | 638 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 716.00 | | | 164 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 170.00 | | 83 992.00 | 518 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 434.00 | 568 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 434.00 | 526 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 327.00 | | 83 992.00 | 476 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 951.00 | 60 283.00 | 31 182.00 | 143 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 982.00 | 60 283.00 | 31 182.00 | 142 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 427.00 | 67 157.00 | 199 707.00 | 351 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 562.00 | 157 582.00 | 1 979.00 | 159 562.00 |
VW T.V.A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 986.00 | 164 716.00 | 199 707.00 | 448 986.00 |