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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 12 561.00 | 1 677.00 | 10 884.00 | 12 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 747.00 | 59 441.00 | 241 305.00 | 300 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 019.00 | 81 865.00 | 79 154.00 | 161 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 170.00 | 143 953.00 | 374 218.00 | 518 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BP En cours de production de services | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
BZ Autres créances | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CF Disponibilités | 118 475.00 | | 118 475.00 | 118 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 005.00 | | 283 005.00 | 283 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 175.00 | 143 953.00 | 657 223.00 | 801 175.00 |
CU Autres participations | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
DL TOTAL (I) | 139 024.00 | | | 139 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 351.00 | | | 337 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 199.00 | | | 518 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 223.00 | | | 657 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 767.00 | | 999 767.00 | 999 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 767.00 | | 999 767.00 | 999 767.00 |
FM Production stockée | | | 13 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 494.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 162.00 | | | 1 058 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 629.00 | | | 963 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 279.00 | | 100 581.00 | 421 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 518 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 476 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 267.00 | | 61 750.00 | 418 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 38 831.00 | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 190.00 | 61 494.00 | 1 732.00 | 84 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | 61 494.00 | 1 732.00 | 83 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 974.00 | 76 089.00 | 206 437.00 | 336 974.00 |
VI Groupe et associés | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 604.00 | | | 125 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VP Divers | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 882.00 | 135 903.00 | 1 979.00 | 137 882.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 199.00 | 187 720.00 | 276 031.00 | 518 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 108 901.00 | | | 108 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
YT Sous‐traitance | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 414.00 | | | 203 414.00 |