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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 12 561.00 | 840.00 | 11 722.00 | 12 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 801.00 | 27 167.00 | 253 634.00 | 280 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 905.00 | 55 215.00 | 67 690.00 | 122 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 279.00 | 84 190.00 | 337 089.00 | 421 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 032.00 | | 248 032.00 | 248 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 310.00 | 84 190.00 | 585 120.00 | 669 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
DL TOTAL (I) | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 375.00 | | | 265 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 362.00 | | | 465 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 120.00 | | | 585 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 932.00 | | | 423 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 733 175.00 | | 733 175.00 | 733 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 965.00 | | 733 965.00 | 733 965.00 |
FM Production stockée | | | -14 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 455.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 763.00 | | | 797 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 722.00 | | | 727 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 466.00 | | 278 813.00 | 195 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 421 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 418 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 454.00 | | 278 813.00 | 192 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 397.00 | 41 455.00 | 26 662.00 | 69 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 200.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 628.00 | 41 255.00 | 26 662.00 | 68 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 053.00 | 265 053.00 | | 265 053.00 |
VI Groupe et associés | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 520.00 | | | 267 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 251.00 | 66 272.00 | 1 979.00 | 68 251.00 |
VW T.V.A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 362.00 | 423 932.00 | 41 430.00 | 465 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 238.00 | | | 112 238.00 |