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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 687 044.00 | 219 430.00 | 467 615.00 | 687 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 1 658.00 | 678.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 381.00 | 221 088.00 | 468 293.00 | 689 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 280.00 | 221 088.00 | 551 192.00 | 772 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DL TOTAL (I) | 186 859.00 | | | 186 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 582.00 | | | 298 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 305.00 | 7 280.00 | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 333.00 | | | 364 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 192.00 | | | 551 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 171.00 | 10 210.00 | | 679 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 171.00 | 10 210.00 | | 679 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 088.00 | 18 679.00 | | 203 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 088.00 | 18 679.00 | | 203 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 875.00 | 437.00 | 875.00 | 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875.00 | 437.00 | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 437.00 | 875.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 582.00 | 42 400.00 | 175 367.00 | 298 582.00 |
VI Groupe et associés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 333.00 | 93 496.00 | 190 021.00 | 364 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ZE Dividendes | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 621.00 | | | 21 621.00 |