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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 687 044.00 | 234 220.00 | 452 824.00 | 687 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 1 898.00 | 439.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 381.00 | 236 118.00 | 453 263.00 | 689 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CF Disponibilités | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 680.00 | 236 118.00 | 535 562.00 | 771 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 587.00 | | | 263 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 250.00 | | | 333 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 562.00 | | | 535 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 381.00 | | | 689 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 381.00 | | | 689 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 088.00 | 15 030.00 | | 221 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 088.00 | 15 030.00 | | 221 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 437.00 | | | 437.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437.00 | | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 363.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 587.00 | 35 953.00 | 166 754.00 | 263 587.00 |
VI Groupe et associés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 250.00 | 90 962.00 | 181 408.00 | 333 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
ST Autres comptes | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945.00 | | | 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 326.00 | | | 28 326.00 |