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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 687 044.00 | 246 323.00 | 440 721.00 | 687 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 2 137.00 | 203.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 381.00 | 248 460.00 | 440 921.00 | 689 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 830.00 | 248 460.00 | 513 370.00 | 761 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
DL TOTAL (I) | 220 829.00 | | | 220 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 634.00 | | | 227 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 541.00 | | | 292 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 370.00 | | | 513 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 411.00 | | 118 411.00 | 118 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 411.00 | | 118 411.00 | 118 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 381.00 | | | 689 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 381.00 | | | 689 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 118.00 | 12 342.00 | | 236 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 118.00 | 12 342.00 | | 236 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 634.00 | | 227 634.00 | 227 634.00 |
VI Groupe et associés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 541.00 | 50 253.00 | 242 288.00 | 292 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 729.00 | | | 26 729.00 |