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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 687 044.00 | 264 553.00 | 422 491.00 | 687 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 689 381.00 | 266 890.00 | 422 491.00 | 689 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 914.00 | 266 890.00 | 511 025.00 | 777 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DL TOTAL (I) | 268 736.00 | | | 268 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 417.00 | | | 160 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 289.00 | | | 242 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 025.00 | | | 511 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | | | -3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 381.00 | | | 689 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 381.00 | | | 689 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 775.00 | 9 115.00 | | 257 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 775.00 | 9 115.00 | | 257 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 417.00 | 32 519.00 | 127 898.00 | 160 417.00 |
VI Groupe et associés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 719.00 | 71 394.00 | 152 325.00 | 223 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZE Dividendes | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 648.00 | | | 27 648.00 |