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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 42 222.00 | 12 933.00 | 29 289.00 | 42 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 549.00 | 2 673.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 569.00 | 80 976.00 | 56 594.00 | 137 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 977.00 | 96 532.00 | 194 446.00 | 290 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
CF Disponibilités | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 370.00 | 4 200.00 | 163 170.00 | 167 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 347.00 | 100 732.00 | 357 615.00 | 458 347.00 |
CU Autres participations | 6 934.00 | 1 140.00 | 5 794.00 | 6 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 842.00 | -81 615.00 | | -14 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230.00 | 66 773.00 | | 52 230.00 |
DL TOTAL (I) | 87 389.00 | 35 158.00 | | 87 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 053.00 | 179 450.00 | | 136 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 67.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 26 817.00 | | 36 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 529.00 | 69 385.00 | | 86 529.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 227.00 | 281 561.00 | | 270 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 615.00 | 316 720.00 | | 357 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 404.00 | 145 508.00 | | 179 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 181.00 | | 656 181.00 | 656 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 181.00 | | 656 181.00 | 656 181.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 35.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 35.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -35.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 582.00 | 574 777.00 | | 656 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 352.00 | 508 003.00 | | 604 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 230.00 | 66 773.00 | | 52 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 123.00 | | 7 854.00 | 283 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 206.00 | | 7 807.00 | 175 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | 47.00 | 6 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 903.00 | 32 629.00 | | 63 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 312.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 281.00 | 32 317.00 | | 63 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 053.00 | 45 231.00 | 90 823.00 | 136 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 458.00 | 141 362.00 | 96.00 | 141 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 227.00 | 179 404.00 | 90 823.00 | 270 227.00 |