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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 42 222.00 | 17 370.00 | 24 852.00 | 42 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 1 021.00 | 2 201.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 818.00 | 107 875.00 | 30 943.00 | 138 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 686.00 | 128 661.00 | 164 026.00 | 292 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 214 316.00 | | 214 316.00 | 214 316.00 |
CF Disponibilités | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 397.00 | 4 200.00 | 255 197.00 | 259 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 083.00 | 132 861.00 | 419 223.00 | 552 083.00 |
CU Autres participations | 7 394.00 | 1 461.00 | 5 933.00 | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DG Autres réserves | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DH Report à nouveau | | -14 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 635.00 | 52 230.00 | | 69 635.00 |
DL TOTAL (I) | 157 023.00 | 87 389.00 | | 157 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 052.00 | 144 978.00 | | 101 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 2 658.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 36 055.00 | | 62 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 190.00 | 86 529.00 | | 98 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 199.00 | 270 227.00 | | 262 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 223.00 | 357 615.00 | | 419 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 455.00 | 179 404.00 | | 213 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 229.00 | 8 925.00 | | 10 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 653.00 | | 651 653.00 | 651 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 653.00 | | 651 653.00 | 651 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | 2 521.00 | | 35 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 053.00 | 656 582.00 | | 652 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 419.00 | 604 352.00 | | 582 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 635.00 | 52 230.00 | | 69 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 977.00 | | 1 709.00 | 290 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 014.00 | | 1 249.00 | 183 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | 460.00 | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 532.00 | 32 129.00 | | 96 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 598.00 | 32 129.00 | | 95 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UG ‐ Financières | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 203 040.00 | | | 203 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 823.00 | 42 079.00 | 48 744.00 | 90 823.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 312.00 | | | 452 312.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 064.00 | 221 968.00 | 96.00 | 222 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 199.00 | 213 455.00 | 48 744.00 | 262 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |