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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 66 950.00 | 41 546.00 | 25 404.00 | 66 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 2 380.00 | 907.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 855.00 | 112 706.00 | 35 150.00 | 147 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 516.00 | 160 375.00 | 166 141.00 | 326 516.00 |
BZ Autres créances | 660 759.00 | | 660 759.00 | 660 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
CF Disponibilités | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 873.00 | | 930 873.00 | 930 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 388.00 | 160 375.00 | 1 097 014.00 | 1 257 388.00 |
CU Autres participations | 7 394.00 | 2 809.00 | 4 585.00 | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 551.00 | 299 476.00 | | 419 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 365.00 | 120 074.00 | | 118 365.00 |
DL TOTAL (I) | 592 916.00 | 474 551.00 | | 592 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 188.00 | 127 230.00 | | 284 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623.00 | 11 587.00 | | 8 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 574.00 | 89 250.00 | | 94 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 707.00 | 73 443.00 | | 116 707.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 098.00 | 301 518.00 | | 504 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 014.00 | 776 068.00 | | 1 097 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 826.00 | 209 600.00 | | 263 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 697.00 | | 814 697.00 | 814 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 697.00 | | 814 697.00 | 814 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | 515.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 515.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -515.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 778.00 | 39 412.00 | | 47 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 889.00 | 657 736.00 | | 814 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 524.00 | 537 662.00 | | 696 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 365.00 | 120 074.00 | | 118 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 244.00 | | 35 871.00 | 295 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 326 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 218 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 821.00 | | 35 871.00 | 186 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 438.00 | 13 515.00 | 2 578.00 | 149 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 504.00 | 13 515.00 | 2 578.00 | 148 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 615 264.00 | 615 264.00 | | 615 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 713.00 | 26 441.00 | 240 272.00 | 266 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 855.00 | 660 759.00 | 96.00 | 660 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 098.00 | 263 826.00 | 240 272.00 | 504 098.00 |