| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 66 950.00 | 48 217.00 | 18 733.00 | 66 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 2 570.00 | 717.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 572.00 | 129 218.00 | 100 354.00 | 229 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 232.00 | 184 085.00 | 224 147.00 | 408 232.00 |
BZ Autres créances | 744 983.00 | | 744 983.00 | 744 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CF Disponibilités | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 275.00 | | 840 275.00 | 840 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 507.00 | 184 085.00 | 1 064 423.00 | 1 248 507.00 |
CU Autres participations | 7 394.00 | 3 146.00 | 4 248.00 | 7 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 916.00 | 419 551.00 | | 537 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 758.00 | 118 365.00 | | 92 758.00 |
DL TOTAL (I) | 685 673.00 | 592 916.00 | | 685 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 902.00 | 284 188.00 | | 231 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 8 623.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 020.00 | 94 574.00 | | 115 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 372.00 | 116 707.00 | | 31 372.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 750.00 | 504 098.00 | | 378 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 423.00 | 1 097 014.00 | | 1 064 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 488.00 | 263 826.00 | | 228 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 006.00 | | 729 006.00 | 729 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 006.00 | | 729 006.00 | 729 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 630.00 | 47 778.00 | | 38 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 041.00 | 814 889.00 | | 729 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 283.00 | 696 524.00 | | 636 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 758.00 | 118 365.00 | | 92 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 516.00 | | 81 716.00 | 326 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 092.00 | | 81 716.00 | 218 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 375.00 | 23 710.00 | | 160 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 441.00 | 23 710.00 | | 159 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VC Groupe et associés | 721 025.00 | 721 025.00 | | 721 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 078.00 | 53 816.00 | 150 262.00 | 204 078.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 079.00 | 744 983.00 | 96.00 | 745 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 750.00 | 228 488.00 | 150 262.00 | 378 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |