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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 483.00 | | 607 483.00 | 607 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 987.00 | 1 012.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 60 865.00 | 57 050.00 | 3 814.00 | 60 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 818.00 | 321 027.00 | 106 790.00 | 427 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 673.00 | 542 486.00 | 469 187.00 | 1 011 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 715.00 | 928 552.00 | 1 247 162.00 | 2 175 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
BT Marchandises | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
BZ Autres créances | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 446.00 | | 518 446.00 | 518 446.00 |
CF Disponibilités | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 279.00 | | 880 279.00 | 880 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 994.00 | 928 552.00 | 2 127 441.00 | 3 055 994.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 577.00 | | | 395 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 600 834.00 | | | 600 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 249.00 | | | 1 355 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 537.00 | | | 261 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 078.00 | | | 210 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 192.00 | | | 772 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 441.00 | | | 2 127 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 866.00 | | | 577 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 431.00 | | 3 429 431.00 | 3 429 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 431.00 | | 3 429 431.00 | 3 429 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 051.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 240.00 | | | 3 460 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 714.00 | | | 3 293 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 788.00 | | | 2 128 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 386.00 | | | 1 527 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 144.00 | 129 051.00 | 148 643.00 | 948 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | 1 140.00 | 8 000.00 | 6 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 1 024.00 | 4 010.00 | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 310.00 | 126 888.00 | 136 633.00 | 930 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 079.00 | 210 079.00 | | 210 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UP Prêts | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 851.00 | 66 526.00 | 175 839.00 | 260 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 911.00 | | | 99 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 960.00 | 212 093.00 | 56 867.00 | 268 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 192.00 | 577 867.00 | 175 839.00 | 772 192.00 |