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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 1 346.00 | 6 653.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 841 968.00 | | 841 968.00 | 841 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 10 303.00 | 4 996.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 79 525.00 | 60 216.00 | 19 309.00 | 79 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 579.00 | 406 545.00 | 293 034.00 | 699 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 074.00 | 670 015.00 | 467 059.00 | 1 137 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 712.00 | 1 148 426.00 | 1 733 285.00 | 2 881 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BT Marchandises | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
BZ Autres créances | 214 796.00 | | 214 796.00 | 214 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 149 879.00 | | 149 879.00 | 149 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 978.00 | | 819 978.00 | 819 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 690.00 | 1 148 426.00 | 2 553 263.00 | 3 701 690.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 577.00 | | | 395 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 757 036.00 | | | 757 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 209.00 | | | 121 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 535.00 | | | 1 453 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 557.00 | | | 576 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 416.00 | | | 285 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 252.00 | | | 237 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 728.00 | | | 1 099 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 263.00 | | | 2 553 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 260.00 | | | 685 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 633.00 | | | 2 372 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 466.00 | | | 1 570 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 037.00 | 176 390.00 | | 972 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | 1 143.00 | | 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 1 892.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 422.00 | 173 354.00 | | 963 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 416.00 | 285 416.00 | | 285 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
UX Autres créances clients | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 199.00 | 160 730.00 | 360 197.00 | 575 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 429.00 | | | 365 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
VP Divers | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 253.00 | 237 253.00 | | 237 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 313.00 | 311 079.00 | 73 233.00 | 384 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 728.00 | 685 260.00 | 360 197.00 | 1 099 728.00 |