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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 203.00 | 7 796.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 709 243.00 | | 709 243.00 | 709 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 8 411.00 | 4 588.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 69 090.00 | 58 328.00 | 10 761.00 | 69 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 321.00 | 318 782.00 | 195 539.00 | 514 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 159.00 | 586 311.00 | 395 847.00 | 982 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 632.00 | 972 036.00 | 1 400 596.00 | 2 372 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
BT Marchandises | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 790.00 | | 153 790.00 | 153 790.00 |
BZ Autres créances | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 764.00 | | 526 764.00 | 526 764.00 |
CF Disponibilités | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 644.00 | | 1 111 644.00 | 1 111 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 277.00 | 972 036.00 | 2 512 240.00 | 3 484 277.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 577.00 | | | 395 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 667 360.00 | | | 667 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 963.00 | | | 1 437 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 099.00 | | | 349 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 168.00 | | | 346 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 602.00 | | | 370 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 277.00 | | | 1 074 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 240.00 | | | 2 512 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 054.00 | | | 847 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 538 527.00 | | 3 538 527.00 | 3 538 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 527.00 | | 3 538 527.00 | 3 538 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 496.00 | | | 3 557 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 821.00 | | | 3 367 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 715.00 | | | 2 175 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 357.00 | | | 1 900 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 553.00 | 125 704.00 | 82 219.00 | 928 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | 424.00 | | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 565.00 | 125 077.00 | 82 219.00 | 920 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 311.00 | | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 976.00 | 326 961.00 | 69 916.00 | 395 976.00 |