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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 2 488.00 | 5 511.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 841 968.00 | | 841 968.00 | 841 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 12 257.00 | 3 042.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 79 525.00 | 62 877.00 | 16 648.00 | 79 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 222.00 | 504 548.00 | 274 673.00 | 779 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 158.00 | 747 442.00 | 383 716.00 | 1 131 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 049.00 | 1 329 615.00 | 1 601 434.00 | 2 931 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BT Marchandises | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
BZ Autres créances | 254 639.00 | | 254 639.00 | 254 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 220 931.00 | | 220 931.00 | 220 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 985.00 | | 774 985.00 | 774 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 034.00 | 1 329 615.00 | 2 376 419.00 | 3 706 034.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 577.00 | | | 395 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 878 245.00 | | | 878 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 961.00 | | | 1 533 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 798.00 | | | 246 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 302.00 | | | 179 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 457.00 | | | 842 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 419.00 | | | 2 376 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 356.00 | | | 550 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
FG Production vendue services | 3 410 140.00 | | 3 410 140.00 | 3 410 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 672.00 | | 3 412 672.00 | 3 412 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 722.00 | | | 3 443 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 862.00 | | | 3 360 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 712.00 | | 85 440.00 | 2 881 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 103.00 | 2 931 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 103.00 | 1 989 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 268.00 | | | 857 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 203.00 | | 84 806.00 | 1 941 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 241.00 | | 634.00 | 75 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 426.00 | 192 268.00 | 11 080.00 | 1 148 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 1 143.00 | | 1 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | 1 954.00 | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 777.00 | 189 171.00 | 11 080.00 | 1 136 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 798.00 | 246 798.00 | | 246 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
UX Autres créances clients | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 468.00 | 122 366.00 | 280 337.00 | 414 468.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 730.00 | | | 160 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 640.00 | 254 640.00 | | 254 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 105.00 | 295 238.00 | 73 867.00 | 369 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 458.00 | 550 356.00 | 280 337.00 | 842 458.00 |