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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 306.00 | | 321 306.00 | 321 306.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 949.00 | | 339 949.00 | 339 949.00 |
CU Autres participations | 321 150.00 | | 321 150.00 | 321 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 313.00 | 57 319.00 | | 53 313.00 |
DL TOTAL (I) | 111 632.00 | 58 319.00 | | 111 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 943.00 | 224 783.00 | | 188 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 206.00 | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 317.00 | 304 099.00 | | 228 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 949.00 | 362 418.00 | | 339 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 848.00 | 304 099.00 | | 75 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 654.00 | 81 346.00 | | 59 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342.00 | 24 027.00 | | 6 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 313.00 | 57 319.00 | | 53 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 305.00 | | 2.00 | 321 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 305.00 | | 2.00 | 321 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 943.00 | 36 474.00 | 152 469.00 | 188 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 317.00 | 75 848.00 | 152 469.00 | 228 317.00 |