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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 719.00 | | 318 719.00 | 318 719.00 |
BZ Autres créances | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CF Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 125.00 | | 373 125.00 | 373 125.00 |
CU Autres participations | 318 560.00 | | 318 560.00 | 318 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 450.00 | 10 532.00 | | 16 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 302.00 | 55 918.00 | | 83 302.00 |
DL TOTAL (I) | 250 852.00 | 167 550.00 | | 250 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 349.00 | 152 469.00 | | 115 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | 23 110.00 | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 714.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 273.00 | 177 293.00 | | 122 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 125.00 | 344 843.00 | | 373 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 701.00 | 61 944.00 | | 44 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 181.00 | 64 483.00 | | 88 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879.00 | 8 565.00 | | 4 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 302.00 | 55 918.00 | | 83 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 718.00 | | 2.00 | 318 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 718.00 | | 2.00 | 318 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 349.00 | 37 777.00 | 77 572.00 | 115 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 273.00 | 44 701.00 | 77 572.00 | 122 273.00 |