| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 763.00 | 246.00 | 1 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 044.00 | 763.00 | 162 281.00 | 163 044.00 |
BZ Autres créances | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
CF Disponibilités | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 572.00 | | 229 572.00 | 229 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 615.00 | 763.00 | 391 852.00 | 392 615.00 |
CU Autres participations | 161 870.00 | | 161 870.00 | 161 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 340.00 | 25 000.00 | | 26 340.00 |
DG Autres réserves | | 5 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 890.00 | 26 796.00 | | 22 890.00 |
DL TOTAL (I) | 389 230.00 | 397 745.00 | | 389 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 3 083.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623.00 | 3 191.00 | | 2 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 852.00 | 400 936.00 | | 391 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623.00 | 3 191.00 | | 2 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 337.00 | | 2.00 | 164 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 162 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 163 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 329.00 | | 2.00 | 163 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 337.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 337.00 | | 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |