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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 426.00 | 583.00 | 1 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 337.00 | 426.00 | 163 911.00 | 164 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 130 423.00 | | 130 423.00 | 130 423.00 |
CF Disponibilités | 106 602.00 | | 106 602.00 | 106 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 362.00 | 426.00 | 400 936.00 | 401 362.00 |
CU Autres participations | 163 165.00 | | 163 165.00 | 163 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 250 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 949.00 | 89 538.00 | | 5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | 31 412.00 | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 397 745.00 | 395 949.00 | | 397 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 2 372.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191.00 | 41 607.00 | | 3 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 936.00 | 437 556.00 | | 400 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191.00 | 41 607.00 | | 3 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 335.00 | | 2.00 | 164 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 327.00 | | 2.00 | 163 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 337.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 337.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |