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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 658.00 | 3 287.00 | 10 371.00 | 13 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 453.00 | 4 897.00 | 66 556.00 | 71 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 7 427.00 | 27 394.00 | 34 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 934.00 | 15 612.00 | 104 322.00 | 119 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 346.00 | 392.00 | 145 954.00 | 146 346.00 |
BZ Autres créances | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CF Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 052.00 | 392.00 | 205 660.00 | 206 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 987.00 | 16 004.00 | 309 982.00 | 325 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 519.00 | | | -103 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 159.00 | -103 519.00 | | -130 159.00 |
DL TOTAL (I) | -213 678.00 | -83 519.00 | | -213 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 926.00 | 76 443.00 | | 322 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 042.00 | 87 789.00 | | 64 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 693.00 | 27 652.00 | | 136 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 661.00 | 191 885.00 | | 523 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 982.00 | 108 365.00 | | 309 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 661.00 | 191 885.00 | | 523 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 304 139.00 | | 304 139.00 | 304 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 201.00 | | 304 201.00 | 304 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 159.00 | 103 519.00 | | -130 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 639.00 | | 72 294.00 | 47 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 639.00 | | 72 294.00 | 47 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 9 475.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 9 475.00 | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
UX Autres créances clients | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VI Groupe et associés | 322 926.00 | 322 926.00 | | 322 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VP Divers | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 528.00 | 195 528.00 | | 195 528.00 |
VW T.V.A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 661.00 | 523 661.00 | | 523 661.00 |