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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 658.00 | 4 652.00 | 9 005.00 | 13 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 135.00 | 19 738.00 | 58 397.00 | 78 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 892.00 | 11 993.00 | 26 898.00 | 38 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 886.00 | 36 384.00 | 96 501.00 | 132 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 404.00 | 4 017.00 | 235 386.00 | 239 404.00 |
BZ Autres créances | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
CF Disponibilités | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 864.00 | 4 017.00 | 349 847.00 | 353 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 751.00 | 40 402.00 | 446 349.00 | 486 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 678.00 | -103 519.00 | | -233 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 762.00 | -130 159.00 | | -135 762.00 |
DL TOTAL (I) | -349 441.00 | -213 678.00 | | -349 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 254.00 | 322 926.00 | | 569 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 64 042.00 | | 60 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 581.00 | 136 693.00 | | 164 581.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 791.00 | 523 661.00 | | 795 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 349.00 | 309 982.00 | | 446 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 791.00 | 523 661.00 | | 795 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 828 942.00 | | 828 942.00 | 828 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 942.00 | | 828 942.00 | 828 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 161.00 | 341 525.00 | | 865 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 923.00 | 471 684.00 | | 1 000 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 762.00 | -130 159.00 | | -135 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 934.00 | | 12 951.00 | 119 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 934.00 | | 10 751.00 | 119 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 612.00 | 20 772.00 | | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 20 772.00 | | 15 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VB T. V. A. | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VI Groupe et associés | 569 254.00 | 569 254.00 | | 569 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VP Divers | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 178.00 | 318 978.00 | 2 200.00 | 321 178.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 791.00 | 795 791.00 | | 795 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |