| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 658.00 | 7 728.00 | 5 929.00 | 13 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 170.00 | 19 499.00 | 36 670.00 | 56 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 621.00 | 13 868.00 | 15 752.00 | 29 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 154.00 | 41 097.00 | 66 057.00 | 107 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 823.00 | 1 692.00 | 426 131.00 | 427 823.00 |
BZ Autres créances | 731 689.00 | | 731 689.00 | 731 689.00 |
CF Disponibilités | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 755.00 | 1 692.00 | 1 226 063.00 | 1 227 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 910.00 | 42 789.00 | 1 292 120.00 | 1 334 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 861.00 | -369 441.00 | | -668 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 306.00 | -299 419.00 | | 120 306.00 |
DL TOTAL (I) | -528 554.00 | -648 861.00 | | -528 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 415.00 | 579 753.00 | | 595 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 458.00 | 443 664.00 | | 909 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 131.00 | 274 076.00 | | 309 131.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 88 750.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 675.00 | 1 386 244.00 | | 1 820 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 120.00 | 737 382.00 | | 1 292 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 675.00 | 1 386 244.00 | | 1 820 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
FD Production vendue biens | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
FG Production vendue services | 1 952 163.00 | | 1 952 163.00 | 1 952 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 343.00 | | 1 980 343.00 | 1 980 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 040.00 | 655.00 | | 500 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 040.00 | 655.00 | | 500 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | 397.00 | | 4 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 675.00 | 397.00 | | 101 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 364.00 | 257.00 | | 398 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 311.00 | 1 705 468.00 | | 2 533 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 005.00 | 2 004 887.00 | | 2 413 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 306.00 | -299 419.00 | | 120 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 459.00 | 909 459.00 | | 909 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 424 440.00 | 424 440.00 | | 424 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
VI Groupe et associés | 595 415.00 | 595 415.00 | | 595 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 136.00 | 500 136.00 | | 500 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 227.00 | 1 170 227.00 | | 1 170 227.00 |
VW T.V.A. | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 676.00 | 1 820 676.00 | | 1 820 676.00 |