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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 658.00 | 6 363.00 | 7 295.00 | 13 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 276.00 | 46 427.00 | 76 848.00 | 123 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 328.00 | 18 821.00 | 46 506.00 | 65 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 378.00 | 71 612.00 | 138 765.00 | 210 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 609.00 | 6 826.00 | 326 782.00 | 333 609.00 |
BZ Autres créances | 171 797.00 | | 171 797.00 | 171 797.00 |
CF Disponibilités | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 443.00 | 6 826.00 | 598 617.00 | 605 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 821.00 | 78 438.00 | 737 382.00 | 815 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 441.00 | -233 678.00 | | -369 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 419.00 | -135 762.00 | | -299 419.00 |
DL TOTAL (I) | -648 861.00 | -349 441.00 | | -648 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 753.00 | 569 254.00 | | 579 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 664.00 | 60 755.00 | | 443 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 076.00 | 164 581.00 | | 274 076.00 |
EA Autres dettes | 88 750.00 | 1 200.00 | | 88 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 244.00 | 795 791.00 | | 1 386 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 382.00 | 446 349.00 | | 737 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 244.00 | 795 791.00 | | 1 386 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 875.00 | | 1 651 875.00 | 1 651 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 875.00 | | 1 651 875.00 | 1 651 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 468.00 | 865 161.00 | | 1 705 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 887.00 | 1 000 923.00 | | 2 004 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 419.00 | -135 762.00 | | -299 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 665.00 | 443 665.00 | | 443 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 321 851.00 | 321 851.00 | | 321 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VB T. V. A. | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VI Groupe et associés | 579 753.00 | 579 753.00 | | 579 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 607.00 | 505 407.00 | 4 200.00 | 509 607.00 |
VW T.V.A. | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 244.00 | 1 386 244.00 | | 1 386 244.00 |