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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 109.00 | 26 358.00 | 42 751.00 | 69 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 109.00 | 26 358.00 | 127 751.00 | 154 109.00 |
060 Stock marchandises | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
072 Créances – Autres | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
110 Total général Actif | 251 551.00 | 26 358.00 | 225 193.00 | 251 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 430.00 | 340 807.00 | | 378 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 802.00 | 5 458.00 | | 8 802.00 |
224 Production immobilisée | 1 845.00 | 2 183.00 | | 1 845.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 081.00 | 348 489.00 | | 389 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 271.00 | 114 248.00 | | 122 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -733.00 | -6 042.00 | | -733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | 239.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 86 715.00 | 95 093.00 | | 86 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 5 435.00 | | 4 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 051.00 | 59 653.00 | | 95 051.00 |
252 Charges sociales | 14 961.00 | 12 546.00 | | 14 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 968.00 | 12 390.00 | | 13 968.00 |
262 Autres charges | 3 261.00 | 1 978.00 | | 3 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 405.00 | 295 539.00 | | 340 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 676.00 | 52 950.00 | | 48 676.00 |
290 Produits exceptionnels | | 533.00 | | |
294 Charges financières | 2 894.00 | 3 352.00 | | 2 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 181.00 | 20 424.00 | | 19 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 2 514.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 341.00 | 27 194.00 | | 25 341.00 |