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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 349.00 | 67 400.00 | 8 949.00 | 76 349.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 349.00 | 67 400.00 | 133 949.00 | 201 349.00 |
060 Stock marchandises | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
072 Créances – Autres | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
084 Disponibilités | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
088 Caisse | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
110 Total général Actif | 331 142.00 | 67 400.00 | 263 742.00 | 331 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 299 744.00 | | | 299 744.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 744.00 | 369 353.00 | | 299 744.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 253.00 | 5 669.00 | | 8 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 824.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 493.00 | 375 847.00 | | 310 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 565.00 | 111 385.00 | | 103 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | 6 117.00 | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 992.00 | 798.00 | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 100 194.00 | 111 900.00 | | 100 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 6 227.00 | | 4 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 107.00 | 67 222.00 | | 62 107.00 |
252 Charges sociales | 10 391.00 | 10 802.00 | | 10 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 350.00 | 13 633.00 | | 14 350.00 |
262 Autres charges | 3 068.00 | 3 688.00 | | 3 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 981.00 | 331 772.00 | | 298 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 511.00 | 44 075.00 | | 11 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | 1 645.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 156.00 | 13 126.00 | | 12 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 3 252.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 972.00 | 26 051.00 | | 9 972.00 |