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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 400.00 | 727.00 | 17 673.00 | 18 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 462.00 | 75 713.00 | 21 750.00 | 97 462.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 862.00 | 76 440.00 | 149 422.00 | 225 862.00 |
060 Stock marchandises | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
072 Créances – Autres | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
084 Disponibilités | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
088 Caisse | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 352.00 | | 191 352.00 | 191 352.00 |
110 Total général Actif | 417 214.00 | 76 440.00 | 340 774.00 | 417 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 548.00 | 242 032.00 | | 77 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 465.00 | 17 778.00 | | 34 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 388.00 | 14 957.00 | | 84 388.00 |
230 Autres produits | 1 081.00 | 8 489.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 481.00 | 283 256.00 | | 197 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 854.00 | 71 359.00 | | 25 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 496.00 | 850.00 | | 4 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | 2 185.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 72 720.00 | 95 894.00 | | 72 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | 4 851.00 | | 6 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 828.00 | 54 299.00 | | 36 828.00 |
252 Charges sociales | -14 162.00 | 7 935.00 | | -14 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 294.00 | 2 879.00 | | 6 294.00 |
262 Autres charges | 23 903.00 | 2 553.00 | | 23 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 013.00 | 242 805.00 | | 163 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 468.00 | 40 450.00 | | 34 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 773.00 | 692.00 | | 5 773.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 606.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 528.00 | 27 670.00 | | 10 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 640.00 | 11 612.00 | | 29 640.00 |