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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 996.00 | 70 279.00 | 23 717.00 | 93 996.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 996.00 | 70 279.00 | 148 717.00 | 218 996.00 |
060 Stock marchandises | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
072 Créances – Autres | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
084 Disponibilités | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
088 Caisse | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 570.00 | | 181 570.00 | 181 570.00 |
110 Total général Actif | 400 567.00 | 70 279.00 | 330 288.00 | 400 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 032.00 | 299 744.00 | | 242 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 778.00 | 8 253.00 | | 17 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 957.00 | 2 455.00 | | 14 957.00 |
230 Autres produits | 8 489.00 | 41.00 | | 8 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 256.00 | 310 493.00 | | 283 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 359.00 | 103 565.00 | | 71 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | -660.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 185.00 | 992.00 | | 2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 95 894.00 | 100 194.00 | | 95 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 4 974.00 | | 4 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 299.00 | 62 107.00 | | 54 299.00 |
252 Charges sociales | 7 935.00 | 10 391.00 | | 7 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | 14 350.00 | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 2 553.00 | 3 068.00 | | 2 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 805.00 | 298 981.00 | | 242 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 450.00 | 11 511.00 | | 40 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | 12 394.00 | | 692.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 1 190.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 670.00 | 12 156.00 | | 27 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 588.00 | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 612.00 | 9 972.00 | | 11 612.00 |