| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 296.00 | 1 061 379.00 | 107 917.00 | 1 169 296.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | 152 449.00 | 100 000.00 | 252 449.00 |
AN Terrains | 895 589.00 | 170 817.00 | 724 772.00 | 895 589.00 |
AP Constructions | 17 041 488.00 | 13 256 210.00 | 3 785 278.00 | 17 041 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 954 269.00 | 13 600 922.00 | 1 353 346.00 | 14 954 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 436.00 | 722 961.00 | 196 475.00 | 919 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
AX Avances et acomptes | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 436 436.00 | 28 964 738.00 | 6 471 698.00 | 35 436 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121 458.00 | 93 350.00 | 2 028 108.00 | 2 121 458.00 |
BN En cours de production de biens | 160 660.00 | | 160 660.00 | 160 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 919.00 | 19 928.00 | 1 516 991.00 | 1 536 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 473 443.00 | 44 064.00 | 9 429 379.00 | 9 473 443.00 |
BZ Autres créances | 6 464 036.00 | | 6 464 036.00 | 6 464 036.00 |
CF Disponibilités | 663 154.00 | | 663 154.00 | 663 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 177.00 | | 181 177.00 | 181 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 619 509.00 | 157 343.00 | 20 462 166.00 | 20 619 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 055 945.00 | 29 122 081.00 | 26 933 864.00 | 56 055 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 096.00 | 4 000 096.00 | | 4 000 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 391.00 | 426 391.00 | | 426 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 1 832.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 263.00 | 1 510 886.00 | | 1 629 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 250.00 | 100 595.00 | | 136 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 423 847.00 | 1 174 057.00 | | 1 423 847.00 |
DL TOTAL (I) | 8 376 687.00 | 7 974 517.00 | | 8 376 687.00 |
DP Provisions pour risques | 83 160.00 | 138 736.00 | | 83 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 229 338.00 | 918 600.00 | | 1 229 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 498.00 | 1 057 336.00 | | 1 312 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 489.00 | 2 562 467.00 | | 2 142 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 810.00 | 341 012.00 | | 357 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427 461.00 | 9 778 923.00 | | 10 427 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 830 692.00 | 3 856 878.00 | | 3 830 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 600.00 | 83 568.00 | | 172 600.00 |
EA Autres dettes | 312 320.00 | 914 548.00 | | 312 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 243 371.00 | 17 537 395.00 | | 17 243 371.00 |
ED (V) | 1 307.00 | 1 154.00 | | 1 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 933 864.00 | 26 570 403.00 | | 26 933 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 955 552.00 | 17 202 342.00 | | 14 955 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 625.00 | 558 413.00 | | 9 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 954.00 | 1 281 413.00 | 4 873 368.00 | 3 591 954.00 |
FD Production vendue biens | 67 416 901.00 | 5 156 457.00 | 72 573 358.00 | 67 416 901.00 |
FG Production vendue services | 397 079.00 | | 397 079.00 | 397 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 405 935.00 | 6 437 870.00 | 77 843 805.00 | 71 405 935.00 |
FM Production stockée | | | -23 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 185 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 689 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 191 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 060 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 900 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 738.00 | |
GE Autres charges | | | 64 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 588 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 664.00 | 147 474.00 | | 108 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 498.00 | 53 649.00 | | 54 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 110.00 | 156 887.00 | | 121 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 345.00 | 462 069.00 | | 14 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 159.00 | 112 288.00 | | 193 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 614.00 | 731 245.00 | | 328 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 947.00 | 21 688.00 | | 24 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 372.00 | 152 914.00 | | 387 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 319.00 | 592 982.00 | | 412 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 705.00 | 138 263.00 | | -83 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 428.00 | 360 846.00 | | 311 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 852.00 | 638 933.00 | | 569 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 584 566.00 | 79 520 083.00 | | 78 584 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 955 303.00 | 78 009 197.00 | | 76 955 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 263.00 | 1 510 886.00 | | 1 629 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 110.00 | 147 393.00 | | 228 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 247 777.00 | | 3 494 087.00 | 34 247 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 28 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 087 461.00 | 217 967.00 | 35 436 436.00 | 2 087 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 762.00 | 1 421 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 461.00 | 194 905.00 | 33 986 194.00 | 2 087 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 032.00 | | 34 475.00 | 1 410 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 809 249.00 | | 3 459 311.00 | 32 809 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 497.00 | | 300.00 | 28 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 037 115.00 | 1 138 375.00 | 210 752.00 | 28 037 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176 192.00 | 60 398.00 | 22 762.00 | 1 176 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 860 923.00 | 1 077 977.00 | 187 990.00 | 26 860 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174 057.00 | 387 372.00 | 137 583.00 | 1 174 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 336.00 | 310 738.00 | 55 576.00 | 1 057 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 038.00 | 113 278.00 | 158 038.00 | 158 038.00 |
6T Sur comptes clients | 45 180.00 | 19 529.00 | 20 645.00 | 45 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 219.00 | 132 807.00 | 178 683.00 | 203 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434 612.00 | 830 917.00 | 371 842.00 | 2 434 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 810.00 | 81 076.00 | 276 733.00 | 357 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427 461.00 | 10 427 461.00 | | 10 427 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 177.00 | 1 593 177.00 | | 1 593 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866 332.00 | 1 866 332.00 | | 1 866 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 320.00 | 312 320.00 | | 312 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 9 447 536.00 | | | 9 447 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VB T. V. A. | 907 060.00 | | | 907 060.00 |
VC Groupe et associés | 5 162 621.00 | | | 5 162 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 084.00 | 131 403.00 | 251 681.00 | 383 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 405.00 | | 1 759 405.00 | 1 759 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 831.00 | | | 395 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 314.00 | 368 314.00 | | 368 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 971.00 | | | 287 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 177.00 | | | 181 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 132 148.00 | 16 092 749.00 | 39 399.00 | 16 132 148.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 243 371.00 | 14 955 552.00 | 2 287 820.00 | 17 243 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602 514.00 | 612 049.00 | | 602 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 972.00 | 337 742.00 | | 409 972.00 |
ST Autres comptes | 15 536 215.00 | 14 871 255.00 | | 15 536 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 945.00 | 453 935.00 | | 456 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | 293.00 | | 308.00 |
YT Sous‐traitance | 268 339.00 | 262 711.00 | | 268 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 375 639.00 | 5 134 897.00 | | 4 375 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 096.00 | 77 039.00 | | 13 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 537 622.00 | 523 080.00 | | 537 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 135 129.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 218 765.00 | 4 349 193.00 | | 4 218 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 210 994.00 | 6 171 213.00 | | 6 210 994.00 |
ZE Dividendes | 1 512 536.00 | | | 1 512 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 060 207.00 | 21 137 579.00 | | 21 060 207.00 |