| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 265.00 | 313 321.00 | 15 943.00 | 329 265.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | 152 449.00 | 100 000.00 | 252 449.00 |
AN Terrains | 902 549.00 | 178 261.00 | 724 287.00 | 902 549.00 |
AP Constructions | 18 135 469.00 | 15 102 174.00 | 3 033 294.00 | 18 135 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 963 168.00 | 15 144 962.00 | 1 818 206.00 | 16 963 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 981.00 | 433 615.00 | 37 366.00 | 470 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
AX Avances et acomptes | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 120 928.00 | 31 324 784.00 | 5 796 143.00 | 37 120 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 924 781.00 | 77 242.00 | 2 847 539.00 | 2 924 781.00 |
BN En cours de production de biens | 197 290.00 | | 197 290.00 | 197 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 185 564.00 | 8 794.00 | 1 176 769.00 | 1 185 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 531 416.00 | 98 604.00 | 4 432 812.00 | 4 531 416.00 |
BZ Autres créances | 8 034 118.00 | | 8 034 118.00 | 8 034 118.00 |
CF Disponibilités | 1 073 674.00 | | 1 073 674.00 | 1 073 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 210 980.00 | 184 640.00 | 18 026 339.00 | 18 210 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 332 550.00 | 31 509 425.00 | 23 823 124.00 | 55 332 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 096.00 | 4 000 096.00 | | 4 000 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 390.00 | 426 390.00 | | 426 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 009.00 | 400 009.00 | | 400 009.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | -116 998.00 | 1 057.00 | | -116 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 945.00 | -118 056.00 | | 1 557 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 155.00 | 76 250.00 | | 138 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 516 694.00 | 1 699 032.00 | | 1 516 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 282 941.00 | 6 845 429.00 | | 8 282 941.00 |
DP Provisions pour risques | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 359 820.00 | 1 310 526.00 | | 1 359 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523 161.00 | 1 310 526.00 | | 1 523 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 371.00 | 3 180 819.00 | | 332 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 840.00 | 388 137.00 | | 790 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 088.00 | 11 170 038.00 | | 8 824 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414 852.00 | 2 840 280.00 | | 3 414 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 829.00 | 290 420.00 | | 49 829.00 |
EA Autres dettes | 600 488.00 | 583 183.00 | | 600 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 017 021.00 | 18 452 878.00 | | 14 017 021.00 |
ED (V) | | 3 188.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 823 124.00 | 26 612 023.00 | | 23 823 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 323 324.00 | | 21 323 324.00 | 21 323 324.00 |
FD Production vendue biens | 56 636 057.00 | | 56 636 057.00 | 56 636 057.00 |
FG Production vendue services | 2 967 210.00 | | 2 967 210.00 | 2 967 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 926 592.00 | | 80 926 592.00 | 80 926 592.00 |
FM Production stockée | | | -393 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 610 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 019 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 605 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 543 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 005 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 141.00 | |
GE Autres charges | | | 67 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 294 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 010.00 | 122 000.00 | | 277 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 915.00 | 196 603.00 | | 208 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 925.00 | 318 603.00 | | 485 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 60.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 684.00 | 107 000.00 | | 251 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 577.00 | 131 962.00 | | 26 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 918.00 | 239 022.00 | | 278 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 007.00 | 79 580.00 | | 207 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 642.00 | | | 358 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 620.00 | -228 989.00 | | 553 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 109 789.00 | 75 694 339.00 | | 81 109 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 551 844.00 | 75 812 395.00 | | 79 551 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 945.00 | -118 056.00 | | 1 557 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 450.00 | 167 044.00 | | 144 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 427 139.00 | 1 140 910.00 | 243 264.00 | 30 427 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 552.00 | 16 166.00 | 8 947.00 | 458 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 968 587.00 | 1 124 743.00 | 234 316.00 | 29 968 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 310 527.00 | 215 783.00 | 3 148.00 | 1 310 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 402.00 | 110 811.00 | | 229 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824 089.00 | | | 8 824 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 489.00 | | | 600 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 113.00 | | | 4 482 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 372.00 | 109 002.00 | | 332 372.00 |
VI Groupe et associés | 561 437.00 | | | 561 437.00 |
VP Divers | 986 384.00 | | | 986 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414 852.00 | | | 3 414 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047 259.00 | | | 4 047 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588 844.00 | 72 614.00 | | 12 588 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 017 020.00 | 219 813.00 | | 14 017 020.00 |