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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 875.00 | 999 122.00 | 94 753.00 | 1 093 875.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | 152 449.00 | 100 000.00 | 252 449.00 |
AN Terrains | 895 589.00 | 177 209.00 | 718 380.00 | 895 589.00 |
AP Constructions | 17 219 334.00 | 13 624 111.00 | 3 595 223.00 | 17 219 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 245 031.00 | 13 566 392.00 | 1 678 639.00 | 15 245 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 370.00 | 474 546.00 | 162 823.00 | 637 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
AX Avances et acomptes | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 509 163.00 | 28 993 829.00 | 6 515 334.00 | 35 509 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167 436.00 | 57 290.00 | 2 110 146.00 | 2 167 436.00 |
BN En cours de production de biens | 234 782.00 | | 234 782.00 | 234 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 792 086.00 | 55 151.00 | 1 736 935.00 | 1 792 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 213 661.00 | 71 286.00 | 9 142 375.00 | 9 213 661.00 |
BZ Autres créances | 6 438 932.00 | | 6 438 932.00 | 6 438 932.00 |
CF Disponibilités | 1 186 163.00 | | 1 186 163.00 | 1 186 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 890.00 | | 183 890.00 | 183 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 252 530.00 | 183 727.00 | 21 068 802.00 | 21 252 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 761 927.00 | 29 177 556.00 | 27 584 371.00 | 56 761 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 096.00 | 4 000 096.00 | | 4 000 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 391.00 | 426 391.00 | | 426 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 906.00 | 183.00 | | 1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 432.00 | 1 629 263.00 | | 1 739 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 250.00 | 136 250.00 | | 121 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 617 893.00 | 1 423 847.00 | | 1 617 893.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 627.00 | 8 376 687.00 | | 8 667 627.00 |
DP Provisions pour risques | 60 929.00 | 83 160.00 | | 60 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 306 996.00 | 1 229 338.00 | | 1 306 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 925.00 | 1 312 498.00 | | 1 367 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 159.00 | 2 142 489.00 | | 2 136 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 015.00 | 357 810.00 | | 385 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 584 632.00 | 10 427 461.00 | | 10 584 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466 710.00 | 3 830 692.00 | | 3 466 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 879.00 | 172 600.00 | | 317 879.00 |
EA Autres dettes | 651 372.00 | 312 320.00 | | 651 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 541 766.00 | 17 243 371.00 | | 17 541 766.00 |
ED (V) | 7 053.00 | 1 307.00 | | 7 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 584 371.00 | 26 933 864.00 | | 27 584 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 114.00 | 1 291 673.00 | 4 855 787.00 | 3 564 114.00 |
FD Production vendue biens | 67 206 720.00 | 5 550 613.00 | 72 757 333.00 | 67 206 720.00 |
FG Production vendue services | 1 094 902.00 | | 1 094 902.00 | 1 094 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 865 735.00 | 6 842 286.00 | 78 708 021.00 | 71 865 735.00 |
FM Production stockée | | | 329 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 229 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 872 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 072 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 937 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 469.00 | |
GE Autres charges | | | 52 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 481 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 569.00 | 121 110.00 | | 90 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 345.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 694.00 | 193 159.00 | | 145 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 263.00 | 328 614.00 | | 251 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 431.00 | 24 947.00 | | 47 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 275.00 | 387 372.00 | | 317 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 706.00 | 412 319.00 | | 364 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 443.00 | -83 705.00 | | -113 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 615.00 | 311 428.00 | | 283 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 110.00 | 569 852.00 | | 558 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 501 780.00 | 78 584 566.00 | | 79 501 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 762 348.00 | 76 955 303.00 | | 77 762 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 432.00 | 1 629 263.00 | | 1 739 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 436 436.00 | | 1 315 368.00 | 35 436 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 795.00 | 1 087 846.00 | 35 509 163.00 | 154 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 623.00 | 1 346 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 795.00 | 967 223.00 | 34 134 341.00 | 154 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 745.00 | | 45 202.00 | 1 421 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 986 194.00 | | 1 270 166.00 | 33 986 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964 738.00 | 1 116 937.00 | 1 087 846.00 | 28 964 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 828.00 | 58 365.00 | 120 623.00 | 1 213 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 750 910.00 | 1 058 572.00 | 967 223.00 | 27 750 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 498.00 | 92 704.00 | 37 277.00 | 1 312 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 498.00 | 92 704.00 | 37 277.00 | 1 312 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 015.00 | 385 015.00 | | 385 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 584 632.00 | | | 10 584 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 732.00 | | | 651 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 9 186 692.00 | | | 9 186 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VC Groupe et associés | 5 345 956.00 | | | 5 345 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 666 084.00 | 40 461.00 | | 15 666 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 541 766.00 | 1 447 277.00 | | 17 541 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |