| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 502.00 | 306 102.00 | 30 400.00 | 336 502.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | 152 449.00 | 100 000.00 | 252 449.00 |
AN Terrains | 902 549.00 | 177 565.00 | 724 983.00 | 902 549.00 |
AP Constructions | 17 307 318.00 | 14 757 229.00 | 2 550 089.00 | 17 307 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 555 566.00 | 14 575 622.00 | 1 979 943.00 | 16 555 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 737.00 | 458 168.00 | 62 568.00 | 520 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 075.00 | | 273 075.00 | 273 075.00 |
AX Avances et acomptes | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 241 072.00 | 30 427 138.00 | 5 813 934.00 | 36 241 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424 800.00 | 102 096.00 | 2 322 704.00 | 2 424 800.00 |
BN En cours de production de biens | 273 830.00 | | 273 830.00 | 273 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 502 845.00 | 13 812.00 | 1 489 032.00 | 1 502 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037 127.00 | 91 327.00 | 10 945 800.00 | 11 037 127.00 |
BZ Autres créances | 5 522 859.00 | | 5 522 859.00 | 5 522 859.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 818.00 | | 235 818.00 | 235 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 005 325.00 | 207 235.00 | 20 798 089.00 | 21 005 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 246 398.00 | 30 634 374.00 | 26 612 023.00 | 57 246 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 096.00 | 4 000 096.00 | | 4 000 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 390.00 | 426 390.00 | | 426 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 009.00 | 400 009.00 | | 400 009.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | 1 298.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 056.00 | 554 772.00 | | -118 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 250.00 | 91 250.00 | | 76 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 699 032.00 | 1 747 955.00 | | 1 699 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845 429.00 | 7 582 422.00 | | 6 845 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 938.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 310 526.00 | 1 334 840.00 | | 1 310 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 526.00 | 1 351 778.00 | | 1 310 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 819.00 | 1 324 638.00 | | 3 180 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 137.00 | 531 222.00 | | 388 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170 038.00 | 10 204 895.00 | | 11 170 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 280.00 | 2 927 677.00 | | 2 840 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 420.00 | 322 683.00 | | 290 420.00 |
EA Autres dettes | 583 183.00 | 794 509.00 | | 583 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 452 878.00 | 16 105 799.00 | | 18 452 878.00 |
ED (V) | 3 188.00 | 932.00 | | 3 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 612 023.00 | 25 040 932.00 | | 26 612 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 432 776.00 | | 18 432 776.00 | 18 432 776.00 |
FD Production vendue biens | 53 919 003.00 | | 53 919 003.00 | 53 919 003.00 |
FG Production vendue services | 3 030 392.00 | | 3 030 392.00 | 3 030 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 382 172.00 | | 75 382 172.00 | 75 382 172.00 |
FM Production stockée | | | -138 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 365 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 289 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 471 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 170 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 215 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 45 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 731 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | 451 312.00 | | 122 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 603.00 | 175 130.00 | | 196 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 603.00 | 626 442.00 | | 318 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 000.00 | 426 312.00 | | 107 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 962.00 | 207 736.00 | | 131 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 022.00 | 634 048.00 | | 239 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 580.00 | -7 605.00 | | 79 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 989.00 | -87 589.00 | | -228 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 694 339.00 | 77 111 263.00 | | 75 694 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 812 395.00 | 76 556 491.00 | | 75 812 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 056.00 | 554 772.00 | | -118 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 044.00 | 181 704.00 | | 167 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 847 649.00 | 1 241 845.00 | 662 356.00 | 29 847 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 701.00 | 26 366.00 | 464 516.00 | 896 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 950 948.00 | 1 215 479.00 | 197 840.00 | 28 950 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 779.00 | 4 064.00 | 20 239.00 | 1 351 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 779.00 | 4 064.00 | 20 239.00 | 1 351 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 138.00 | 230 163.00 | | 388 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170 038.00 | | | 11 170 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840 280.00 | | | 2 840 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 420.00 | | | 290 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 183.00 | | | 583 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 939.00 | 326 429.00 | | 3 180 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 452 998.00 | 556 592.00 | | 18 452 998.00 |