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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 499.00 | 21 949.00 | 550.00 | 22 499.00 |
AH Fonds commercial | 355 028.00 | | 355 028.00 | 355 028.00 |
AP Constructions | 145 436.00 | 98 067.00 | 47 369.00 | 145 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 237.00 | 82 044.00 | 37 193.00 | 119 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 142.00 | 202 060.00 | 500 081.00 | 702 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 126 042.00 | | 126 042.00 | 126 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 920.00 | | 257 920.00 | 257 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 062.00 | 202 060.00 | 758 002.00 | 960 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 406 769.00 | 353 339.00 | | 406 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | 53 430.00 | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 487 993.00 | 479 372.00 | | 487 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 19 733.00 | | 16 090.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 16 464.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 008.00 | 260 074.00 | | 270 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 002.00 | 739 446.00 | | 758 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 894.00 | | 1 139 894.00 | 1 139 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 894.00 | | 1 139 894.00 | 1 139 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 376.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 2 253.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 2 253.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 7 982.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 7 982.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -5 730.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 419.00 | 1 914.00 | | -3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 562.00 | 1 149 821.00 | | 1 158 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 941.00 | 1 096 391.00 | | 1 149 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 621.00 | 53 430.00 | | 8 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 124.00 | | 53 018.00 | 649 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 728.00 | | 29 800.00 | 347 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 858.00 | | 22 815.00 | 241 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 538.00 | | 403.00 | 59 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 684.00 | 28 376.00 | | 173 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 919.00 | 2 031.00 | | 19 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 766.00 | 26 345.00 | | 153 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
UX Autres créances clients | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799.00 | 17 621.00 | 43 178.00 | 60 799.00 |
VI Groupe et associés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 408.00 | 128 466.00 | 59 942.00 | 188 408.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 008.00 | 226 830.00 | 43 178.00 | 270 008.00 |