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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
AH Fonds commercial | 353 992.00 | | 353 992.00 | 353 992.00 |
AP Constructions | 193 427.00 | 151 034.00 | 42 393.00 | 193 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 847.00 | 144 410.00 | 42 436.00 | 186 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 936.00 | 317 944.00 | 488 992.00 | 806 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 468.00 | | 122 468.00 | 122 468.00 |
BZ Autres créances | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 2 971 189.00 | | 2 971 189.00 | 2 971 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 777.00 | | 3 165 777.00 | 3 165 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 713.00 | 317 944.00 | 3 654 770.00 | 3 972 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 403 918.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 748.00 | 81 570.00 | | 37 748.00 |
DL TOTAL (I) | 595 838.00 | 558 091.00 | | 595 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 107.00 | 65 950.00 | | 53 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 55 040.00 | | 10 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 599.00 | 125 096.00 | | 142 599.00 |
EA Autres dettes | 2 851 771.00 | 3 450.00 | | 2 851 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 931.00 | 250 027.00 | | 3 058 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 770.00 | 808 118.00 | | 3 654 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 574.00 | | 9 096.00 | 826 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 50 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 734.00 | 806 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 376 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 491.00 | | | 404 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 178.00 | | 9 096.00 | 371 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 344.00 | 18 600.00 | | 299 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 844.00 | 18 600.00 | | 276 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 771.00 | 2 851 771.00 | | 2 851 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
UX Autres créances clients | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VC Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 107.00 | 14 976.00 | 38 131.00 | 53 107.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 519.00 | 190 348.00 | 50 171.00 | 240 519.00 |
VW T.V.A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 931.00 | 3 020 801.00 | 38 131.00 | 3 058 931.00 |